EFIALIA CAPITAL I, FCRE

ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

- Tamaño objetivo del vehículo: 50 M€

- Tamaño objetivo de la cartera: 10 empresas

- Ticket de inversión máximo por compañía: 5 M€

- Horizonte temporal: 8 años (+2)

- TIR objetivo: 15%-20%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

- Toma de participaciones minoritarias con posición de control (pacto de socios, secretario no consejero de EFIALIA) sin descartar toma de participaciones mayoritarias;

- Enfoque Buy&Build (comprar para crecer inorgánicamente), liderazgo de EFIALIA en la estructuración y financiación de las operaciones de build-up;

- Estructuración de la inversión a través de capital (mediante suscripción de nuevas participaciones "cash in" o mediante compraventa de participaciones "cash out"), o a través de otras vías de financiación (préstamos convertibles)

- Duración media de las inversiones: 4-6 años.

COMPAÑÍAS OBJETIVO

- Con un modelo de negocio consolidado y con capacidad de generación de caja suficiente para mantener su actividad ordinaria;

- Con potencial de crecimiento tanto orgánico como inorgánico y de transformación operativa y tecnológica;

- Capitalizadas y con un nivel de endeudamiento bajo;

- En situación de relevo generacional (pendiente o ya realizado), con necesidades de recursos para acometer inversiones en capacidad productiva y/o acometer operaciones de crecimiento inorgánico (compra o fusión) y con necesidad de soporte estratégico en un plan de crecimiento;

- Ubicadas en el norte de España y especialmente en País Vasco, Navarra y La Rioja.

EFIALIA CAPITAL SGEIC

Avenida de Tolosa, 5 - 2º - 3ºIzq
20018 Donostia-San Sebastián
Guipúzcoa

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